岗位职责:
1、负责办理现金收付业务;
(1)每日根据审核后有关凭证,复核后办理现金支付业务;
(2)负责库存现金管理,无白条抵库;
(3)负责现金日记账的登记,每日终了核对库存现金,做到日清月结负责现金收支业务的单据的保管;
(4)负责保管有价证券、重要空白凭证等;
2、负责办理银行收付业务;
(1)每日根据审核后有关凭证,复核后办理银行支付业务;
(2)负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务;
(3)审核需开具支票业务申请的合规性;
(4)及时取回单、银行对账单,按月编制银行存款余额调节表,并查明未达账项的原因,报告后及时处理;
(5)每日掌握存款余额,上班时负责汇同票据、现金会计报送资金日报表职责表述;
(6)及时响应公司收付款要求;
3、完成领导交代其他工作。
任职资格:
1、财务相关专业,大专及以上学历,1年以上出纳工作经历;
2、掌握会计相关法律法规知识,了解金融知识及相关法律知识;
3、熟练日常出纳相关报表的处理,掌握财务软件、WORD、EXCEL 等办公软件的使用方法、具备基本网络知识;
4、诚实守信,敬业、严谨、责任心强,原则性强、廉洁、具有良好的职业操守;
5、******。
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