1、每月按规定负责公司销售收入的核算并跟踪当月到期应收账款回款催收 ; 2、每月根据销售部门及合同规定的开票要求开具增值税发票以及对账单发送与催收 ; 3、每月负责对采购合同的执行进行管理,审核采购发票入账和付款凭证并进行会计核算 ; 4、公司的费用报销及收付款业务及时登记日记账,做到日清日结 ; 5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全; 6、负责银行进行对账、银行信贷工作; 7、空白支票、印章及票据的管理。 |
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