1、每月及时登记公司的现金流量账，经主管会计审核后交总经理处一份审阅，并附注将要预付的款项。如有凭证手续不全者人得报销；
2、每月按总经理付款要求及资产状况，有计划支付款项，不得透支；
3、每日下班前及时待缴现金款、容量现金自带，下班后办公室不得存放公款；
4、每月5日前，汇总上月现金流量表，上报总经理；
5、每月5日前汇总公司个人借款清单、支票借出清单上报总经理处审阅；
6、办理现金收、付业务；
7、编制收付款凭证，根据编制的记账凭证逐笔顺序登记现金日记账并结出余额；
8、保管库存现金和外汇；
9、每日下班前清点现金，做到日清月结；
10、负责商户租金等费用的收取；
11、完成公司领导安排的其他任务。
任职要求：
1、有广州市担保人，中专以上学历，会计、财务等相关专业优先；
2、有会计从业资格证书，优秀应届生或1年左右相关工作经验；
3、 受过职业道德、财务知识培训；
4、 为人踏实肯干，做事细心、耐心，公平公正；
5、 熟练使用电脑软件，熟悉现金日记账。
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